Kurzfristige technische Analyse: Caterpillar [USD]

Hinweise

• Kurzfristchart
  & RSI-15
• Mittelfristchart
  & Trend-5
• Langfristchart

Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage

ISIN: US1491231015
Börse: New York
Branche: Maschinenbau
Land: USA

• DJI Analyse

Caterpillar verzeichnete am Donnerstag (12.02.26) mit −1,0% einen Kursrückgang und ging bei 766,92 USD aus dem Geschehen. Auf Zehn-Tages-Sicht (+15,3%) gehärt das Wertpapier zu den Gewinnern im DJI (New York). Auf Sicht von fünf Monaten, d.h. mittelfristig, performte der Aktienkurs mit +65,4% stark marktüberdurchschnittlich. Der Trend der letzten fünf Tage ist übertrieben fest, der Titel besitzt ein Trendmomentum von +6,3%. Der Aktienkurs rangiert erheblich oberhalb seines Sieben-Tage-Durchschnitts, die Differenz beträgt +4,8%. Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist mit +18,2% ebenfalls übertrieben positiv. Der Kurs befindet sich hinsichtlich des Relative-Stärke-Index-15-Tage mit 64 Punkten nunmehr im kurzfristig überkauften Bereich. Der Kurstrend der letzten sieben Wochen ist im Marktvergleich überproportional fest, das Trendmomentum beträgt +27,7%. Die Volatilität auf Zehn-Tages-Basis beträgt 7,3%. Die Aktie besitzt einen kurzfristigen Beta-Faktor welcher mit 2.1 über dem Marktdurchschnitt liegt. Die Korrelation mit dem DJI (New York) (+0.72) ist wesentlich stärker als der Marktdurchschnitt.
Caterpillar notierte in der Vorwoche (02.02. - 06.02.) in der Spanne von 678,31 bis 726,20 USD. Das kurzfristige Profit-Ratio beträgt +71 Punkte. Dieser im Vergleich zum Markt (Zentralwert: +19) hohe Wert indiziert für die Aktie relativ hohes Gewinnpotenzial. Der wahrscheinliche Kursbereich für die nächsten zehn Tage beträgt 751,68 - 865,29 USD.
Am geringsten korreliert Caterpillar im Segment mit Boeing (+0.02), Travelers (-0.03) und Procter & Gamble (+0.03). Am stärksten korreliert die Aktie mit dem DJI (New York) (+0.72), Goldman Sachs Group (+0.70) und JP Morgan Chase (+0.55). \e01\2