Kurzfristige technische Analyse: Caterpillar [USD]

Hinweise

• Kurzfristchart
  & RSI-15
• Mittelfristchart
  & Trend-5
• Langfristchart

Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage

ISIN: US1491231015
Börse: New York
Branche: Maschinenbau
Land: USA

• DJI Analyse

Caterpillar ging am Donnerstag (16.04.26) bei 772,66 USD (+0,3%) im Vergleich zum Vortag ohne große Veränderung aus dem Handel. Auf mittelfristige Sicht, d.h. auf Sicht von fünf Monaten, behauptete sich der Kurs mit +34,7% im Marktvergleich deutlich. Der Trend des Titels der letzten fünf Tage zeigt mit einem Trendmomentum von −2,9% abwärts. Der Aktienkurs notiert in Höhe seines Sieben-Tage-Durchschnitts (−1,3%). Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist dagegen positiv (+6,8%). Mit 37 Punkten rangiert der Relative-Stärke-Index-15-Tage zwar unterhalb des neutralen Bereiches, jedoch ohne Bedeutung, da mit dem Kurs eine Divergenz besteht, d.h. dieser sich nicht auf Tiefstand befindet. Das Trendmomentum der letzten sieben Wochen beträgt +8,7% und zeigt damit für diesen Zeitraum einen im Marktvergleich sehr festen Trend an. Die Volatilität auf Zehn-Tages-Basis ist mit 7,2% im historischen Vergleich erhöht. Die Aktie ist im Marktvergleich kurzfristig überdurchschnittlich schwankungsstark, der Beta-Faktor beträgt 1.9. Die Korrelation mit dem DJI (New York) (+0.77) ist deutlicht höher als der Marktdurchschnitt.
Caterpillar quotierte in der Vorwoche (06.04. - 10.04.) im Bereich von 721,24 bis 790,66 USD. Das kurzfristige Profit-Ratio liegt im Vergleich (Zentralwert: +3) zum Markt bei hohen +42 Punkten. Dieser Wert bescheinigt der Aktie damit ein relativ große Gewinnchancen. Der wahrscheinliche Kursbereich der nächsten zehn Tage beläuft sich auf 742,00 - 853,00 USD.
Geringste Korrelationen im Segment besitzt die Aktie von Caterpillar mit Nike (+0.04), Microsoft (+0.06) und Travelers (+0.08). Höchste Korrelationsfaktoren ergeben sich mit dem DJI (New York) (+0.77), Sherwin-Williams Co. (+0.71) und JP Morgan Chase (+0.66). \e01\5