Kurzfristige technische Analyse: Caterpillar [USD]

Hinweise

• Kurzfristchart
  & RSI-15
• Mittelfristchart
  & Trend-5
• Langfristchart

Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage

ISIN: US1491231015
Börse: New York
Branche: Maschinenbau
Land: USA

• DJI Analyse

Caterpillar verzeichnete am Freitag (26.06.26) mit −5,6% einen deutlichen Kursverlust und ging bei 997,47 USD aus dem Handel. Die Aktie gehört somit zu den Verlierern des Tages bei den US Market-Leaders. Auf Zehn-Tages-Sicht (+9,5%) behauptet sich das Wertpapier unter den Gewinnern bei den US Market-Leaders. Auf Sicht von fünf Monaten, d.h. mittelfristig, performte der Aktienkurs mit +37,4% bei den US Market-Leaders stark marktüberdurchschnittlich. Die letzten fünf Tage tendiert der Titel unverändert, das Trendmomentum beträgt +0,9%. Der Aktienkurs rangiert auf dem Niveau seines Sieben-Tage-Durchschnittwertes (−0,9%). Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist dagegen positiv (+8,1%). Der Relative-Stärke-Index-15-Tage rangiert mit 38 Punkten unterhalb des neutralen Bereiches. Wegen der Divergenz mit dem Kurs, dieser notiert nicht auf einem kurzfristigen Tief, bleibt der RSI ohne Aussagekraft. Der Kurstrend der letzten sieben Wochen ist im Marktvergleich überproportional fest, das Trendmomentum beträgt +13,4%. Die Zehn-Tages-Volatilität ist mit 8,5% im historischen Vergleich erhöht. Die Aktie besitzt einen kurzfristigen Beta-Faktor welcher mit 1.7 über dem Marktdurchschnitt liegt. Die Korrelation mit dem DJI (New York) (+0.48) liegt im Rahmen des Marktes.
Caterpillar notierte in der abgelaufenen Woche (22.06. - 26.06.) in der Spanne von 984,24 bis 1.057 USD. Das kurzfristige Profit-Ratio beträgt +38 Punkte. Dieser im Vergleich zum Markt (Zentralwert: -5) hohe Wert indiziert für die Aktie relativ hohes Gewinnpotenzial. Der wahrscheinliche Kursbereich für die nächsten zehn Tage beträgt 949,00 - 1.120,00 USD.
Am geringsten korreliert Caterpillar bei den US Market-Leaders mit Amazon.com Inc. (+0.01), Merck&Co (+0.02) und Nike (-0.04). Am stärksten korreliert die Aktie mit Coca-Cola Comp. (-0.59), Goldman Sachs Group (+0.56) und McDonalds (-0.54). \e01\2